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周期股徹底火了！外資掃貨過百億！基金大舉買入這些股票
周期性股票走強的邏輯很簡單，就是漲價。一方面，隨著經(jīng)濟(jì)從疫情中復(fù)蘇，需求急劇增加。與下游產(chǎn)業(yè)的強勁增長相比，上游基礎(chǔ)循環(huán)產(chǎn)業(yè)的增長滯后，供需矛盾突出；另一方面，為應(yīng)對疫情，向全球注入流動性，美元疲軟、通脹預(yù)期上升，催生了大宗商品的上漲，進(jìn)而導(dǎo)致周期性股票的上漲。
順周期火，a股也在近期被帶到了一個新的高度！資金如何在技術(shù)和周期之間選擇？
周一a股延續(xù)上周的強勢成交量，上證綜指突破3400點整數(shù)關(guān)口，再一次躍躍欲試逼近年內(nèi)高點；上證50指數(shù)上漲1.7%，創(chuàng)年內(nèi)新高，最高3485.89點，距離2015年股災(zāi)前的牛市高點不到10點；滬深300指數(shù)也突破5000點整數(shù)關(guān)口，創(chuàng)下五年半新高。兩市成交額達(dá)到9540億元，比上一交易日大幅增加2000多億元。盤面上，煤炭、有色金屬、石油和化工等周期性行業(yè)漲幅居前，而餐飲、豬肉和消費電子等行業(yè)跌幅居前。
北行資本凈買入100.52億元，是今年以來凈買入超過100億元的第15個交易日。其中，滬港通買入66.83億元，深港通買入33.69億元。貴州茅臺的凈購買量為18.02億元，格力電器、中國費仲、五糧液和陽光電力也獲得了超過1億元的凈購買量。紫金礦業(yè)和比亞迪賣了一億多。
有色金屬股期同漲
周期性股票走強的邏輯很簡單，就是漲價。一方面，隨著經(jīng)濟(jì)從疫情中復(fù)蘇，需求急劇增加。與下游產(chǎn)業(yè)的強勁增長相比，上游基礎(chǔ)循環(huán)產(chǎn)業(yè)的增長滯后，供需矛盾突出；另一方面，為應(yīng)對疫情，向全球注入流動性，美元疲軟、通脹預(yù)期上升，催生了大宗商品的上漲，進(jìn)而導(dǎo)致周期性股票的上漲。此外，由于今年冬天的“拉尼娜”現(xiàn)象，北方資源豐富的省份都大面積降溫，各地紛紛推出惡劣天氣應(yīng)急預(yù)案全力應(yīng)對，導(dǎo)致運輸不暢，加劇了有色金屬和煤炭的供應(yīng)矛盾，價格進(jìn)一步上漲。
至于有色金屬，根據(jù)倫敦金屬交易所的統(tǒng)計，銅、鋁、鋅和鋅的庫存都處于歷史低位，價格從下半年開始持續(xù)上漲。周一，上海鋁期貨前期主合約價格創(chuàng)下三年多新高，上海銅創(chuàng)下兩年半新高，上海鋅創(chuàng)下一年半新高。從年內(nèi)低點計算，累計漲幅接近50%。
有色金屬價格的持續(xù)上漲也刺激了a股有色金屬行業(yè)的近期走強。周一，有色行業(yè)指數(shù)成交量上漲2.83%，創(chuàng)下兩年半以來的新高，成交量創(chuàng)下五年多來的新高。宏創(chuàng)控股和赤紅鋅鍺漲停，明泰鋁業(yè)、中金嶺南和裕光金鉛也漲停。
據(jù)Wind統(tǒng)計，11月以來，金融家通過大量融資買入有色金屬逾52億元，其中，贛豐鋰業(yè)、天奇鋰業(yè)、運鋁業(yè)、礦業(yè)股份有限公司位列融資凈買入前幾位。同期，北行資本還收購了近35億元人民幣的有色金屬板塊，華友鈷業(yè)、洛陽鉬業(yè)和錫業(yè)也凈收購逾1億元人民幣。
中原證券表示，在積極財政和寬松貨幣政策的推動下，工業(yè)金屬價格迅速反彈至高位
由于海外疫情一再爆發(fā)，煤炭進(jìn)口量大幅下降。根據(jù)海關(guān)總署的最新數(shù)據(jù)，10月份全國煤炭進(jìn)口量為1372.6萬噸，比去年同期的2568.5萬噸減少1195.9萬噸，下降46.56%。與9月份的1867.6萬噸相比，減少495萬噸，比上個月減少26.5%，煤炭進(jìn)口規(guī)模連續(xù)三個月快速下降。1-10月，全國共進(jìn)口煤炭25315.5萬噸，累計下降8.3%，大于1-9月的4.4%。
據(jù)中國煤炭工業(yè)協(xié)會最新統(tǒng)計，截至10月底，煤炭企業(yè)儲存煤炭6100萬噸，比上個月下降4.3%；全國主要港口煤炭儲存總量5775萬噸，比上個月減少637萬噸，減少9.9%；其中，北方港口儲存煤炭2776萬噸，比上個月減少242萬噸，減少8%；南方港口儲煤量2999萬噸，比上個月減少395萬噸，降幅11.6%。
在進(jìn)口和庫存雙重下降、冬季供暖和煤炭需求高峰的影響下，前期動力煤自低點以來增長了近30%，煉焦煤增長了30%以上，焦炭增長了60%以上。受價格上漲影響，煤炭股近日也頻頻走強。周一，行業(yè)指數(shù)飆升5.12%，領(lǐng)先兩市，成交量翻了一番多。鄭州煤電、大同煤電、西山煤電、兗州煤電上漲，陽泉煤、平煤、冀中能源漲幅居前。
西山煤電盤后龍虎榜顯示，深交所的專座為一買三同時，買入9406萬元，賣出4984萬元，凈買入4422萬元。買三是機構(gòu)專座，買4424萬。賣一個也是機構(gòu)專座，賣2.34億。
興業(yè)證券表示，在供應(yīng)方面，藍(lán)天防御戰(zhàn)開始，山西、陜西兩省發(fā)布暴雪預(yù)警。這兩個因素疊加在一起，供應(yīng)和運輸將繼續(xù)緊張。在需求方面，一些經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)繼續(xù)復(fù)蘇，煤炭需求進(jìn)入季節(jié)性順周期。預(yù)計強勢煤價將維持到年底。